FX Markets Signal BTC Upside as Tariffs Dominate Sentiment

Door Omkar Godbole (allereerst ET tenzij anders aangegeven)

Als u de financiële markten volgt, bent u waarschijnlijk de voorwaarden “risico-on” en “risico-off” tegengekomen. Nu lijken we een nieuw tijdperk in te voeren van “tarieven aan/tarieven af”.

In een risico-op-omgeving hebben groei-gevoelige activa zoals aandelen en cryptocurrencies de neiging om te stijgen als gevolg van de verwachtingen van economische expansie of het accommoderende monetaire beleid. Omgekeerd weerspiegelen risico-offsituaties een gebrek aan beleggersvertrouwen, wat leidt tot uitverkoop en een voorkeur voor veiligere activa.

Maar deze week hebben de aankondiging van president Trump de markten in zijn eentje begeleid. Bitcoin (BTC) kelderde start maandag tot bijna $ 91.000 terwijl Canada en Mexico wraak namen tegen de tarieven van Trump. Dat was “tarieven op” handelen.

Later herstelde het boven $ 100.000 nadat Trump de Mexico -tarieven voor de 30 dagen pauzeerde en de oprichting een soeverein rijkdomfonds aankondigde, dat de hoop op potentiële investeringen in BTC genereerde. Dat was “tarieven af”.

Het bullish momentum raakte dinsdag vroeg zonder stoom toen China wraak nam op de invoerbelasting van Trump, waardoor “tarieven op” handelen nieuw leven werd ingeblazen. BTC daalde meer dan 3% tot $ 98.000 en sleepte Altcoins lager. NASDAQ -futures daalden meer dan 0,5% en de Greenback Drew Haven -biedingen.

Bitcoin en de bredere crypto-markt zullen waarschijnlijk terugkeren als Trump een 11e uur durende deal met China aankondigt, web zoals hij maandag met Mexico en Canada deed. Marktactiviteit van buitenlandse uitwisseling suggereert dat dat waarschijnlijk is. De AUD/CAD is voor de dag slechts 0,3% gedaald, een tekenhandelaren verwachten geen langdurige tariefoorlog tussen de VS en China. (De Australische greenback wordt algemeen gezien als een proxy voor China).

“Een kruis zoals AUD/CAD zou in deze situatie sterk lager moeten handelen, aangezien Canada de tarieven heeft ontweken en China dat niet heeft gedaan, maar het is slechts 0,5% lager op de dag. Die signaleert markten in een goede kans dat de VS en China zullen Sla ook een deal en vertragingstarieven, zei in een notitie aan klanten.

Dat gezegd hebbende, je kunt nooit zeker zijn van Trump. Verwacht dus verhoogde volatiliteit en blijf alert!

Wat te bekijken

• Crypto:
• Macro
  • 4 februari, 10:00 uur: het US Bureau of Labor Statistics (BLS) geeft de vacatures en Labour Survey Survey (JOLTS) van december vrij.
    • Job Openings Est. 7.88m vs. Prev. 8.098m
    • Job stopt met vorige. 3.065m
  • 4 februari, 14.30 uur: Witte Huis AI en Crypto Tsar David Sacks, samen met vier congresleiders, houden een persconferentie over samenwerking op het gebied van digitale activa. Livestream -link.
  • 4 februari, 19:30 uur: Fed vice -voorzitter Philip N. Jefferson geeft een toespraak getiteld “US Financial Outlook and Financial Coverage.”
  • 5 februari, 9:45 uur: S&P International releases releases in januari’s US Companies PMI (finale) rapport.
  • 5 februari, 10:00 uur: het Institute for Provide Administration (ISM) brengt het ISM -rapport van januari over Enterprise uit.
    • Companies PMI EST. 54.3 vs. Prev. 54.1
    • Diensten bedrijfsactiviteit vorig. 58.2
    • Companies werkgelegenheid vorig. 51.4
    • Diensten nieuwe bestellingen vorig. 54.2
    • Dienstenprijzen Vorige. 64.4
  • 5 februari, 10:00 uur: Hoorzitting van de Amerikaanse senaatsbankcommissie over “Onderzoek naar de reële influence van debanking in Amerika”, met vier getuigen, waaronder Nathan McCauley, mede-oprichter en CEO van Anchorage Digital. Livestream -link.
  • 5 februari, 15:00 uur: Fed -gouverneur Michelle W. Bowman geeft een toespraak getiteld “Korte economische replace en bankregelgeving.”
• Winst
  • 5 februari: MicroStrategy (MSTR), post-market, $ -0,09
  • 10 februari: Canaan (KAN), pre-market, $ -0,08
  • 11 februari: Hive Digital Applied sciences (BIJENKORF), post-market, $ -0.11
  • 11 februari: Exodus Motion (Uitdagen), post-markt, $ 0,14 (2 ests.)
  • 12 februari: Hut 8 (HUT), pre-market, break-even
  • 12 februari: Iren (Iren), post-markt
  • 12 februari (TBA): Metaplanet (Tyo: 3350)
  • 12 februari: Reddit (RDDT), post-markt, $ 0,25

Token -evenementen

• Governance -stemmen en oproepen
  • Samengestelde dao is bespreking Het creëren van Morpho-aangedreven kredietkluizen op polygoon samengesteld door handschoen. Polygon Labs zal $ 1,5 miljoen aan POL aanbieden, gekoppeld aan $ 1,5 miljoen in COMP om het gebruik te stimuleren.
  • Arbitrum dao is stemmen Over het al dan niet overdragen van 1.885 ETH in NOVA -transactiekosten aan zijn schatkist by way of de gemoderniseerde inzamelingsinfrastructuur die wordt beschreven in het OVA Payment Router -voorstel.
  • Aave dao nadert het einde van een stemmen Over het implementeren van AAVE V3 op Sonic, een nieuwe Layer-1 Ethereum Digital Machine (EVM) blockchain met een hoge transactiedoorvoer.
  • Lido Dao is bespreking Het verspreiden van beloningen aan LDO Stakers op foundation van de netto -omzet van het protocol, evenals het gebruik van een share van zijn jaarlijkse inkomsten aan terugkoop LDO -tokens.
  • 4 februari, 13.00 uur: Tron Dao en cryptoquant Host een netwerkreview Duiken in prestaties, adoptie en belangrijke statistieken.
  • 4 februari, 12 uur: Stellar to gastheer zijn kwartaalrecensie van This fall.
• Ontgrendelen
  • 5 februari: XDC Community (XDC) om 5,36% van de circulerende voeding ter waarde van $ 81,58 miljoen te ontgrendelen.
  • 5 februari: Kaspa (KAS) om 0,67% van de circulerende voeding ter waarde van $ 17,29 miljoen te ontgrendelen.
  • 9 februari: Beweging (beweging) om 2,17% van de circulerende voeding te ontgrendelen ter waarde van $ 31,60 miljoen.
  • 10 februari: Aptos (APT) om 1,97% van de circulerende voeding te ontgrendelen ter waarde van $ 68,20 miljoen.
• Token lanceert
  • 4 februari: Vine (Vine), Bio Protocol (BIO), Swarms (Swarms) en Sonic SVM (Sonic) worden vermeld op Kraken.

Conferenties:

Token Discuss

Door Shaurya Malwa

• Entiteiten achter de Memecoin Trump van president Donald Trump hebben binnen twee weken na de introductie van 17 januari bijna $ 100 miljoen aan handelskosten verzameld.
• De kosten werden gegenereerd op Meteora, een defi -uitwisseling waar de initiële Trump -munten werden verhandeld. Hier worden kosten in rekening gebracht voor de liquiditeitsbepaling, die de makers van de munt ten goede komen door hen toe te staan ​​om voor onbepaalde tijd handelsactiviteiten te verdienen, volgens Reuters.
• Een marktbrede daling op maandag stuurde het token spiraalvormig verder naar beneden, waardoor verliezen van de piek naar een verbluffende 75percentbracht.
• De president blijft het token onderschrijven op zijn sociale mediaplatform, Reality Social, waar hij plaatste “Ik hou van $ Trump !!” Naast een hyperlink om het token in het weekend te kopen.

Derivaten positionering

• Perpetual financieringspercentages voor SOL, Doge, ADA, Hyperlink en Avax blijven negatief, wat een voorkeur voor shortposities aangeeft. Deze munten kunnen een grote winsten zien op de achterkant van een korte sque-sque als de marktomgeving terugdraaien naar “tarieven af” tijdens de Amerikaanse uren.
• De ETH Volatility Index van Deribit is teruggetrokken tot 70% van meer dan 100%. De volatiliteit van BTC is vervaagd van de piek van maandag tot 61%.
• De eeuwigdurende futures open interesse-gecorrigeerde cumulatieve volume-delta voor de meeste grote cap-tokens, exclusief TRX, is de afgelopen 24 uur negatief. Dat roept een vraag op over de duurzaamheid van het prijsherstel.
• De BTC van Deribit, ETH -opties die deze maand aflopen, blijven nog steeds angsten vertonen. De bredere vooringenomenheid voor bullish calls blijft intact.
• Block -stromen bevatten een berenoproep verspreid in SOL, een kalender verspreid in BTC en lange posities in de ETH $ 3K en $ 3,2K -oproepen.

Marktbewegingen:

• BTC is 1,85% gedaald vanaf 16.00 uur ET maandag op $ 99.347,23 (24 uur: +4,4%)
• ETH is 2,3% gestegen op $ 2.777,08 (24 uur: +7,45%)
• CoinDesk 20 is met 2,21% gedaald bij 3.154,76 (24 uur: +5,33%)
• CESR Composite Staking Price is 88 BPS gestegen bij 3,91%
• BTC -financieringspercentage ligt op 0,0035% (3,76% jaarlijks) op binance
• DXY is 0,39% gedaald bij 108,57
• Goud is 0,16% gedaald op $ 2.814,16/oz
• Zilver is 0,18% gestegen op $ 31,65/oz
• Nikkei 225 gesloten +0,72% op 38.798,37
• Grasp Seng gesloten +2,83% op 20.789,96
• FTSE is 0,12% gedaald bij 8.572,97
• Euro Stoxx 50 is 0,13% gestegen bij 5.224,71
• DJIA sloot op maandag -0,28% op 44.421,91
• S&P 500 gesloten -0,76% op 5.994,57
• Nasdaq sloot -1,2% op 19.391,96
• S&P/TSX Composite Index gesloten -1,14% op 25,241,76
• S&P 40 Latijns -Amerika gesloten +0,25% op 2.376,48
• US 10-jarige schatkist is een stijging van 2 BPS op 4,58%
• E-mini S&P 500 Futures is met 0,16% gedaald bij 6012,75
• E-mini Nasdaq-100 futures zijn ongewijzigd op 21.398,50
• E-mini Dow Jones Industrial Common Index Futures is met 0,21% gedaald bij 44.472,00

Bitcoin -statistieken:

• BTC Dominance: 61,70 (1,06%)
• Ethereum tot Bitcoin-verhouding: 0,02750 (-3,27%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 833 eh/s
• HashPrice (Spot): $ 57,5
• Totaal aantal kosten: 6,1 BTC / $ 592.574
• CME Futures Open interesse: 164.925 BTC
• BTC geprijsd in goud: 35,0 oz
• BTC vs Gold Market Cap: 9,94%

Technische analyse

• Bitcoin’s Day by day Chart toont een klassieke “Stair Step” Bull Run, gekenmerkt door prijsstijgingen gevolgd door consolidaties, die accumulatieperioden vertegenwoordigen.
• De nieuwste consolidatie tussen $ 90.000 en $ 110.000 is het derde van dergelijke patroon sinds 2023. Een uitbraak zou voortzetting van de uptrend betekenen.
• Merk echter op dat winsten na de tweede consolidatie tussen $ 50.000 en $ 70.000 aanzienlijk minder waren dan die na de eerste uitbraak in het einde van 2023.

Crypto -aandelen

• MicroStrategy (MSTR): gesloten op maandag op $ 347,09 (+3,67%), met 1,35% een daling van $ 342,40 in pre-market.
• Coinbase International (Coin): gesloten op $ 284,41 (-2,38%), een daling van 0,47% op $ 283,08 in pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): gesloten op C $ 28,02 (-1,62%)
• Mara Holdings (Mara): gesloten op $ 17,95 (-2,13%), met 1,23% een daling van $ 17,73 in pre-market.
• Riotplatforms (Riot): gesloten op $ 11,99 (+0,93%), een daling van 0,58 %% op $ 11,92 in pre-market.
• Core Scientific (Corz): gesloten op $ 12,33 (+0,49%), met 1,05% een daling van $ 12,20 in pre-market.
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $ 10,59 (+1,44%), een daling van 0,85% op $ 10,50 in pre-market.
• Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $ 22,69 (+0,62%).
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $ 50,46 (-2,89%).
• Exodus Motion (Exod): gesloten op $ 59,59 (+19,47%), ongewijzigd in pre-market.

ETF -stromen

Spot BTC ETFS:

• Dagelijkse netto stream: -$ 234,4 miljoen
• Cumulatieve netto stromen: $ 40,26 miljard
• Totaal BTC Holdings ~ 1.177 miljoen.

Spot ETH ETFS

• Dagelijkse netto stroom: $ 83,6 miljoen
• Cumulatieve netto stromen: $ 2,84 miljard
• Totaal ETH -bedrijven ~ 3,648 miljoen.

Bron: Verre beleggers

‘S nachts stromen

Grafiek van de dag

• Google Tendencies voor de wereldwijde zoekopdracht “Methods to Purchase Crypto” toont de interesse van de detailhandel -beleggers in digitale activa is afgekoeld sinds hij vorige maand een piek van 100 bereikte.

Terwijl je sliep

• Ethereum verhoogt de gaslimieten voor de eerste keer sinds 2021, waardoor ETH Enchantment (CoinDesk) werd gestimuleerd: de gaslimiet van Ethereum steeg tot bijna 32 miljoen eenheden, wat zou moeten helpen de doorvoer van het netwerk en mogelijk lagere transactiekosten te verhogen tijdens perioden van hoge vraag.
• Lending Protocol AAVE verwerkt $ 200 miljoen aan liquidatie zonder toe te voegen aan slechte schuldenlast (CoinDesk): AAVe verwerkte maandag $ 210 miljoen aan liquidaties, sinds augustus, zonder nieuwe schuld toe te voegen. Sterke risicobeheersing verminderde bestaande verplichtingen met 2,7% te midden van marktvolatiliteit.
• TRON, Bewegingslaboratoria ontkennen ‘Token Swap’ -deal voor World Liberty Monetary Inclusion (CoinDesk): vertegenwoordigers van TRON en Motion Labs verwierpen beschuldigingen van token swap -deals voor de opname van Treasury met World Liberty Monetary (WLFI).
• Yuan verlengt het verlies met China -proxy’s als de Amerikaanse handelsoorlogsregels (Bloomberg): China’s vergeldingstarieven voor Amerikaanse kolen, LNG, olie- en landbouwapparatuur schepte Azië-Pacific markten, onder druk zetten van offshore Chinese language yuan. Gesprekken tussen de VS en China kunnen helpen de handelsoorlog te deescaleren.
• Voorraden wissen winsten na China wraak op ons. (Monetary Instances): Kort nadat het tarief van 10% van Trump op alle Chinese language goederen dinsdag van kracht werd, sloeg Beijing terug door importtarieven op te leggen aan verschillende Amerikaanse goederen, waardoor wereldwijde aandelen een deel van de winst van maandag zouden teruggeven.
• Euro blijft zwakker te midden van tariefrisico’s (The Wall Road Journal): Stefan Mellin van Danske Financial institution zegt dat de tarieven van Trump over de invoer van de EU de euro de komende weken waarschijnlijk onder druk houden, hoewel deze misschien ‘in de eerste plaats een onderhandelingsinstrument zijn’.

In de ether